第八章 Cashiering 收银

8.1收银

Cashiering→Billing

→输入收银密码；

-   Cashier ID：收银员号；
-   Password：密码；与登陆密码同；

→Login；如为当天第一次登陆收银操作，系统将出现下面对话框；

Do you want to open the Cashier? # 你想打开收银吗？

→Yes

→根据筛选条件进行查询：

-   Room：房号；  Company：公司；
-   Name：姓名；  Stay Overs：在店客人；
-   Block：团队代号；  Due Outs：预离；
-   Group：团名；  Arrivals：预抵；
-   Party：散客小团体代码；  Checked Out：已退房

→选择客人后双击或点 Select

注：最多可允许 3 个人同时打开同一账户。

dvanced 高级选项

Open Balance: 
Cancellations: 
Open Folio：

8.1.1 收银界面说明

- Balance：总余额 ； 
- Group：团队；
- Status：状态； 
- Rate Code：价格代码；
-  Arrival：到店时间； 
-  Rate：房价；
- Depart：离店时间； 
- Cashier Comments: 收银提示
- Company：公司；

- Date：日期；
- Description：描述；
- Code：入账代码； 
- Amount：消费金额 
- Supplement：账目信息备 # 手工输入账目的一些备注信息；
-   Reference：账目单据备 # 手工输入或者系统自动生成；用于存放单据号及操作痕迹，不能修改； 　
-   +：账单相同的号记录合并显示，双击`+`可展开成明细；展开后双击“-”可合并；

8.1.2 Post：入账；

输入账单：

Code：入账代码；

输入代码方法：

1. 点击下拉菜单选择相应代码
2.  直接输入代码
3.  输入代码前几位，按 Tab 键
4.  输入描述，可用`%`；

Code 1 ××× ：Room Revenue 房费收入代码
Code 2 ××× - 3 ××× ：F&B Revenue 餐饮收入代码
Code 4 ××× - 5 ××× ：Other Operating Revenue 其他营业收入代码
Code 8 ××× ：Adjust 调整
Code 9 ××× ：Payment 付款
Code ××88 ：(on Revenue Code) Manual Post 手工入帐
Code ××99 ：(on Revenue Code) Rebate 帐务减免
Code8000 ：Paid Out 现金支付
Code8001 ：Deposit Refund 订金退款
Code8002 ：Cash Advance 预支现金（信用卡提现）
Code8010 ：Unicef Donation 联合国儿童金捐赠
Code8888 ：Balance Transfer 余额转帐（适用P/B & P/F ）
Code8899 ：Paid Out Commission 预支现金手续费（5 ％）
Code9100 ：Cash 现金  Code92 ××：Credit Card 信用卡付款
Code9104 ：Cheque 支票  Code9300 ：City Ledger 挂帐

Paid Out ：现金支付

收回客人押金单，核对Deposit 与Paid Out 两者签名是否一致；不一致的话，争取获得押金交付客人的授权函；或者得到部门经理批准复制结算客人的有效证件及获取其申明，在Opera →Profile →Note 中备注以便日后查询。

Cash Advance ：预支现金

前提必须是住店客人,并且须得到部门经理批准,视情况而定(备用金额度)有限额；交易进行时, 别忘记须收取5%的手续费并入帐至相应的交易代码(＃8899), 交易(预支现金与手续费之和)必须现结,不可挂房帐；紧急事故预支现金不支持此操作，由大堂经理执行现金报销程序，先行House Bank中支付。

大多数国内酒店不支持Cash Advance from Credit Card, 建议客人使用大堂的ATM 机。

Cashier Report ：收银员报表

Code 1xxx－5xxx（收入交易代码）出现在报表时，意味着凭证在哪，否则财务部门同事事后得问你要了；

Code 8xxx（调整交易代码）是否经理须批示；

Code xx99（交易减免代码）必须是经理批准的， Surcharge No Discount；

Code 92xx（前台信用卡交易代码）,而 POS Credit Card－Infrasys 的信用卡交易代码。

Balance Transfer ：余额转帐

入住时确认好Paid By （被付款人）和Paid For（付款人）关系，获取Paid For 的付款承诺书，明确付款项目（All of Charges or Part of Charges）及支付期间,为保持客史统计数据的完整性，不建议Routing操作，因此退房采取余额转帐；

Paid By 先行退房时，请打印其消费明细帐单让其预览并确认签名，帐单转Paid For帐袋中；对于多间房Paid By 和Paid For 关系的客人还可以用Party组合，提醒查询与退房结算。

City Ledger ：挂帐首先需要建立有AR Account （应收帐号），接着Option→Routing→Window→Profile→Linkage– Company / Agent / Booking Center- All of Charge or Part of Charge (Routing Code) ；挂帐房间宜先结算个人帐部分。

Post －入帐

帐务需一笔一笔入，Check No #（帐单号）系统打印帐单号，手写单输入印刷品单号，Supplement （附录）简明扼要；

Transaction Code 栏可输入Transaction Group 的英文开头字母进行模糊查询；

选定Transaction Code 后Arrangement Code 自动默认，不可私自更改此栏；

若Check No.相同，系统会将两笔费用归类在第一个Transaction Code 中，屏幕出现＋双击即可显示明细。

- Description：描述； 
- Check No.：账单号；同一账单号的记录会自
- Amount：金额； 动合并显示；
- Qty：数量； 
- Supplement：备注；
- Win：窗口，默认为 1； 
- Reference：系统备注
- Arr. Code：合并账单代码，做假账用； # 如果为 `No Post` 则在 `Post` 时会提示

金额大于等于 500 元时会提示。

8.1.3 Edit：编辑，查看；

 Cashier：收银员号；
 Folio No.：账单号；
 Revenue Date：入账OPERA系统时间
 Supplement：备注
 Posting Date：入账时间，实际时间 
 Reference：系统备注

8.1.4 Folio ：打印账单；

-   From Date：开始日期；如已结过账，则日期从上次结账后开始。
-   To Date：结束日期；
-   Summary by Check No. (Date)(14)：当前账单格式。
-   Folio Style：账单格式

Edit Post 更改帐务

更改帐务条件为：当天，同一交易代码，同一金额，同一收银员代码，更改方法为：更改帐务数量（负一笔，非负数金额），原因须附上。

Folio Style：账单格式

1.  明细；
2.  根据入账代码合并（每天的相同代码合并）；
3.  根据入账代码合并（入住的整段时间）；
4.  根据 Arr. Code 合并账单（每天）；
5.  根据 Arr. Code 合并账单（入住的整段时间）；
6.  一天一行；
7.  按 Arr. Code 合并；
8.  按 Check No 合并；

8.1.5 Option

- Post Rate Code：入账价格代码；
- Agent/Company：公司/旅行社；
- Changes：修改记录 
- Posting History：入账历史；
- Credit Cards：信用卡，预授权代码、金额； 
- Privileges：特别待遇
- Deposit：订金 
- Profile：档案；
- Fixed Charges：固定收费； 
- Reservation：预订；
- Folio History：历史账单 
- Room Move：换房
- Package Options：包价信息； 
- Routing：分单；
- Phone Details：显示所有电话费用； 
- Disable Phone：隐藏电话号码，默认：Enable。

保存 Routing 后提示：Refresh folios? # 是否更新账单？

Yes：所有更新；
No：以前不更新，Routing 以后发生的按要求分账

8.1.6 Payment：付款，入押金；

- Payment Code：入账代码； 
- Currency：货币，付款方式
- Amount：总数，默认当前窗口余额，根据实际情况输入金额； # 输入押金显示为负数。即要退还给客人的。
- Reference：备注；

8.1.7 Settlement/Check Out：付款，结帐；

预离房房现 Check Out

直接点击 Check Out，根据实际情况结账退房即可。

非预离房出现 Settlement

→点击Settlement→

- Interim Bill：暂结账，不退房；付款方式默认预订时设置；等同Payment 操作，结算当前帐单，此操作可连接帐单打印选择。
- Early Departure：提前退房结账，提前离店；

当天Check In 房间，Option －Reservation －Room Nights －0－OK-Settlement －Early Departure －Post Room and Tax，让系统遵循Rate Code 过房费；

Walk In 房间禁Room Nights-0，因为一旦选择，退出预定后，进入Billing 客人Folio时将自动遵循Rate Code 过一晚房费；即使客人出租房间为日用房性质， Room Nights 必须是1。当天Check In 或者Walk In 房间提前离店，收取折扣房费，Option-Reservation-Room Nights-0-Discount (Amount or %)-Discount Reason-OK ；避免手工算房费出错，建议采用遵循Rate Code 系统过房费方法为佳。

Room Nights-o 完成后，Room Rate 处点击直接更改房价，或者下拉菜单选择Refresh Rate 功能键更改房价，建议不采用此方法。完成Early Departure 后可在Shift ＋F3-Activity 框可查询。注：只要用过提前离店不论是否完成，状态都会变成当天预离。

Advance Bill：追加房费，提前结账；

→点击Advance Bill

-   Tonight：追加当天房费；
-   Entire Stay：后面有几晚加几晚；注：最好不用，会影响平均房价。

Settlement→Advance Bill→Fixed Charges→Tonight or Entire Stay →Payment→Post or Close

选择好预过房费的期间（今晚或入住期间），如果只是预先试算房费消费不结算，选择Close 键；而如果客人需要预付房费在内的帐单，选择Post 键，结算的金额为当前客人消费总额（含刚滚过的房费在内）。

Advance Bill 一旦操作，房费（一晚或多晚）将提前过帐，系统夜审时不会再有房费过帐。

一般情况下，不建议选择Entire Stay，首先影响当晚的平均房价（Shift ＋F3 －End of Day Projection 框可查询），再者可能会出现客人提前离店而将减免房费。

8.1.8 右键

单项记录右键：

Transfer to window…………………………………转帐至另一窗口
New window……………………………………………新建窗口
Delete window…………………………………………删除窗口
Screen View…………………………………………屏幕预览
View summarized transcations……………………预览交易汇总
Delete Transaction…………………………………删除费用
Split Transaction…………………………………拆分金额
Adjust Transaction…………………………………调整费用
Transfer Transaction………………………………转账
Add Guest View………………………………………添加客人预览
Remve Guest View……………………………………移动客人预览
Next Guest……………………………………………下一个客账 Previous Guest………………………………………上一个客账
POS check Details…………………………………营业点帐单明细

明细栏上标题右键：

Add this item in order by………………………添加排序，升
Add this item in order by, descending………添加排序，降
Order by this item in descending order………这个项目秩序降序
Remove this item from order by…………………删除此项排序 
Default order………………………………………默认顺序
Show existing order by……………………………显示现有顺序

8.1.8.1 Transfer to window 转帐至另一窗口

将帐务转到其它窗口中，如没有指定的窗口会自动新建window窗口

8.1.8.2 New window 新建窗口

8.1.8.3 Delete window 删除窗口

8.1.8.4 Screen View 屏幕预览

选择窗口显示:

-   Full：全屏显示；
-   Split：平分两个窗口；
-   Quad：四个窗口；

8.1.8.5 View summarized transcations 预览交易汇总

8.1.8.6 Delete Transaction 删除费用

8.1.8.7 Split Transaction 拆分金额

-   Amount：固定金额；
-   Percentage：百分比； 注：拆分后不能合。

8.1.8.8 Adjust Transaction 调整费用

-   Acjust Selected Postings
-   Acjust Selected Trn.Codes
-   Acjust Selected Check No.

8.1.8.9 Transfer Transaction 转账

-   Transfer To another Room：转到其它房间；
-   Transfer From another Room：从其它房间转入；
-   Transfer From List of Rooms：从一批房间内转入；
-   Grouped Postings：转整类费用

操作：选择要转的房间号码，Select 选择类，

-   Transaction Code(s)：选择要转移的代码；
-   Inclusive：打√表示包含的，要转的；
-   Period…To…：时间段；
-   Entire Folio：转全部所有账单记录；
-   All Marked Postings/ Individually Select：打标记的费用转账； 注：转一条不需打标记
-   Partial Posting：调整转账，把费用拆分的同时转掉一笔；操作：输入要分转的房间号码→Selects→选择要拆分并转移的费用→点击 Split + Transfer→出现 Split（拆分金额）界面

→按照 Split（拆分金额）进行操作→OK。注：输入的数字代表被转的费用。

8.1.8.10 Add Guest View 添加客人预览

8.1.8.11 移动客人预览关闭窗口；将当前客人收银窗口关闭。

8.1.8.12 Next Guest 下一个客账

8.1.8.13 客账

8.1.8.14 业点帐单明细

8.2 快速入账 Cashiering-Fast Posting

比 Post 入账多一个 Room，下一条的房号与入账代码会默认上一条记录，输入一条记录后，No Post不会弹出提示。

不用进入客人房间帐单的入帐，下栏处有不间断输入的合计金额、笔数。关注左下方如果有蓝色No Post显示，意味着该客人没有足够押金可挂房帐，同时栏目上方有Balance显示，如果继续输入房帐，记得随后马上追收押金。

8.3 收银功能 Cashiering

→Cashier Functions

-   Batch Folios： 批量打印账单
-   Batch Postings： 批量入账
-   Cashier Reports： 收银员报表；
-   Cashier Status： 收银员状态；
-   Currency Calc.： 外币兑换计算
-   Currency Exchange： 外币兑换  Exchange Rate： 汇率
-   Folio History： 账单历史
-   Journal： 查账，对账工具(日记帐)
-   Deposit： 押金/取消
-   Receipt History： 收据历史

8.3.1 Batch Folios批量打印账单；

-   Folios for Guests Departing Tomorrow
-   Folios for Guests Departing Today
-   Folio for Guest Departing Today
-   Folios for All Guests
-   Folio for One Guest
-   Store Unprinted Folios in Folio h…
-   Folio for Guest Departed Yesterday

→Next

→选择对象→Print (单项打印)/Print All(打印全部)

8.3.2 Batch Postings：批量入账

同一交易代码，同一交易金额，同时入账不同房间，可以选择此功能键。

8.3.3 Cashier Reports 收银员报表；

只能查看本人的收银员报表。

- Cash Report：现金报表；
- Check Report：支票报表；
- Foreign Currency Report外币兑换报表；
- Credit Card Report信用卡报表；
- AR Settlements Report应收报表；
- Miscellaneous Payments Report其它付款方式报表；

8.3.4 Cashier Status 收银员状态；显示所有未关帐的收银员；

8.3.5 Currency Calc. 货币兑换计算；

只计算，不计账；

- Exchange Code：兑换类型代码；
- Amount：金额；
- To Currency：兑换成的货币；
- Date：日期
- From Currency：被兑换的货币；

8.3.6 Currency Exchange 货币兑换；

- Room No.：房号；
- Name：姓名；
- Exchange Code：兑换类型代码；
- Amount：金额；- 
- Currency Code:兑换货币代码 
- supplement:备注，输入兑换水单单号:

仅对住店客人服务，除非得到部门总监批准的(非住店但为酒店消费客人);

Exchange Code 栏有Cash 和Check 必选项:手工操作须知:旅行支票兑换有0.75 %的贴息率须扣除:外币钞票运用现钞率，旅行支票运用现汇率; 外币兑换操作不显示在 Billing 内，可通过收银报表或者是 Receipt History 栏查询;

8.3.7 Exchange Rate汇率，兑换率:

8.3.8 Folio History 账单历史；

生成时间为结账时间或暂结账时间。

Receipt Type：

Currency Exchange Cash ；
Currency Exchange Check ；
Deposit ；
Paid Out ；

Payment可以选项查询明细。

点击Folio 打开账单，可选择账单格式；

8.3.9 Journal 查询，对账工具；

- Cashier No.：收银员号；
- Transaction Code：入账代码；
- Arrangement Code：调整代码；
- List of Rooms：房号列表；
- Reference No.：备注；
- Date From/To：日期从…/至…

8.3.10 Deposit/Cancellation 押金/取消；

8.3.11 Receipt History 收据历史；

8.4 关账 Cashiering

→Cashier Shift Functions

每位收银员至多可以开关收银帐三次。

- Cashier Shift Close
- Cashier Shift Report
- Reprint Reports
- Cashier Shift Close

→Details

核对每项记录，可用 Details 查看每项明细；

- Cash：现金收入；
- Paid Out：现金退款；
- Total Cash Drop：合计现金收入；
- Checks：支票；

注：现金合计为负数，不可以关账，要求在 General Cashier（内部银行）内借款平账后才能进行关帐。

注：关账后系统打印关账报告，如果关账报告由于某种原因未能打印出来，将无法再次打印。一天的关账次数最多为 3 次。

8.5 快速结账

Cashiering→Quick Check Out

适用于团体Check Out Zero 房间，即快速将PM 中Balance 为零房间先行退房。

只显示当天预离房。

- Select All：所有都结账；
- Billing：进入 Billing 界面；
- C/O Zero：零余额结账；所有零余额客人全部结账；# 注：当天来当天走（日用房）不属于零余额房，主要用于团队客人结账。
- Select：选择要退的房直接退房

8.6特殊结账及调整参考

8.6.1 Check Out

散客当天预离，余额大于0 根据预订中的付款方式结账
散客当天预离，余额小于0
- Posting →8000 退余额→结账
- Posting →8000退所有押金→用新的付款方式结账
散客当天预离，余额临时挂账，余额大于 0 用 8500 代码 Posting 与余额相同的一正一负两笔→
- →Transfer 正数到 9601PF 前台临时挂账短款
- →房间零余额结账
散客当天预离，余额临时挂账，余额小于 0 用 8500 代码 Posting 与余额相同的一正一负两笔→
- Transfer 负数到 9602PF 前台临时挂账长款
- →房间零余额结账
散客预离，城市挂账挂公司或旅行社：
- Option→ Windows Routing 到有 AR 账号的公司或旅行社档案→城市挂账结账
散客预离，由其它客人付
- （客人A 为客人B 付款）分别打印客人 A 和客人B 的账单→ Transfer客人B的所有费用到客人A→客人B 结账（余额0）→根据付款方式为客人 A 结账。
- （客人 A 为客人 B 付款）分别打印客人 A 和客人 B 的账单→在客人 B 中用 8500入一正一负两笔余额→ Transfer客人 B 余额到客人 A→客B结账（余额 0）→根据付款方式为客人A 结账
散客白天用房结账当打开客人账单时系统自动入一笔房费→根据付款方式结账
散客明天预离，提前结账
- Settlement→Advance Bill→入当晚房费→按账单支付（没有退房）
散客提前结账退房
- 客人提前到当天走：Settlement→ Early Departure→系统自动入一笔房费→根据付款方式结账
- 客人住超过一晚：Settlement → Early Departure →要根据付款方式结账延迟退房：Posting→ post 延迟房费及服务费→进行同上操作
散客结清帐，不退房
- Settlement→Interim Bill→根据付款方式结帐。（没有退房）结帐过程系统不会抛房费，只是对客人当前已有的费用结算。
团队结账团队成员有余额：Cashiering→Billing→选择房间→根据付款方式结账团队成员没有余额：Cashiering→Quick Check Out→C/O Zero团队主单结账：Cashiering→Billing→选择房间→根据付款方式结账

8.6.2 调整

1. 错账调整

当时：用原代码入负数做冲减；
事后：用 9 结尾代码入负数做减免；

2. 漏结 Reinstate

恢复已结账→Y→No→Post 漏结的费用→用付款方式结账

3. 结账后改结账方式

其它结账改城市挂账结：恢复结账Reinstate→Yes →No →`原付款方式调整→城市挂账结
城市挂账用其它结账方式结：恢复结账 Reinstate→Yes→No→Payment正确的付款→用城市挂账结

4. 关账收入大于 0

打印 FI14报表→核对当天入账及收入→Close Cashier→Ok→Yes →Yes→Ok
5. 关账，收入小于 0
打印 FI14 报表→ 核对当天入账及收入→Cashiering→Cashier Functions→General Cashier→ Transfer from the amount of due back→Close Cashier→`Ok→Yes→Yes→Ok→

第八章 收银 Cashiering